另外公司的出納，每個月都是需要將公司的單據(jù)交給你們會計并且進行核對和去處理。這項工作只不過看似簡單，但亦是公司財務管理中不可缺的一環(huán)。中間將祥細可以介紹出納每月單據(jù)交給會計的流程和注意事項。

1. 收集單據(jù)

在每個月結(jié)束后，出納要收集公司所有的單據(jù)，除了收據(jù)、發(fā)票、支票、銀行對賬單等。那些個單據(jù)必須聽從時間順序排列，更方便會計接受進行核對。

2. 檢查單據(jù)

在收集單據(jù)的過程中，出納要對你是什么單據(jù)參與仔細檢查，確保全單據(jù)的真實性和準確性。假如發(fā)現(xiàn)到單據(jù)信息有誤，不需要及時先聯(lián)系相關(guān)部門并且辦理變更。

3. 歸檔單據(jù)

在去檢查完單據(jù)后，出納需要將單據(jù)接受歸檔，方便啊會計進行查詢資料。歸檔時是需要通過時間順序和單據(jù)類型接受分類，以便于日后會計并且核對資料。

4. 填寫報表

在歸檔單據(jù)的同時，出納還需要填好財務報表，和現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表等。這個報表要按照會計準則接受如何填寫，切實保障財務數(shù)據(jù)的準確性。

5. 核對賬目

在填寫好完報表后，出納不需要對賬目參與核對確認，確保單據(jù)和報表的數(shù)據(jù)一致。如果突然發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，不需要及時接受調(diào)整。

6. 交接單據(jù)

在完成上述事項工作后，出納要將單據(jù)和報表交給會計并且查對和處理。交接時必須再注意單據(jù)的完整性和準確性，防止引響會計的工作。

7. 協(xié)助會計處理異常情況

在會計處理單據(jù)和報表的過程中，肯定會直接出現(xiàn)一些異常情況，如單據(jù)丟了、數(shù)據(jù)錯誤等。出納不需要積極主動去協(xié)助會計可以解決那些個問題，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。

8. 定期檢查財務數(shù)據(jù)

除了每月交接單據(jù)外，出納還不需要定時查看全面檢查公司的財務數(shù)據(jù)，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。如果突然發(fā)現(xiàn)問題，不需要及時與會計接受溝通和協(xié)調(diào)。

以上那就是出納每月單據(jù)交給你們會計的流程和注意事項。出納在這項工作中飾演過著重要的角色，不需要認真負責地成功每一個環(huán)節(jié)，確保公司財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。