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作為所有公司活動的載體，資金對于實現集中管理尤為重要。資金的集中管理還可以提高流動資產的周轉率。伴隨著信息化建設的推進，著名的模具加工企業XX集團具備了建立結算中心和實施在線資金管理軟件的條件和機會。下面將具體討論某個團體申請結算中心加強資金集中管理的過程和效果。一、XX集團簡介XX集團成立于1993年8月8日，主要用于模具設計，制造和加工，塑料制品，五金加工，機械零件制造，精密設備。主要包括：進口大，中，小型模具加工中心，精密模具加工設備，如精密數控加工中心，數控電火花機床，慢動線切割機床以及多噸位的不同注塑機。設計和編程軟件，如家用普通車床，子午線鉆，計算機UG，Mastercam。此外，還有16臺80-500g注塑機。該公司具有近十年的模具設計和制造歷史。目前，該集團的年設計和制造能力超過1500套標準件，并且每年可以完成4-5輛汽車模型的主蓋模具，檢查工具和固定裝置的設計和制造。二、某組的資金管理現狀資金管理分散，監控效果不佳。 XX集團目前有12個資本賬戶，總部無法及時了解其資本狀況。缺乏對資金收支的有效控制，資金流向尚不清楚。截至2009年12月31日，公司已使用內部資金3000萬元，已經對正常生產經營產生了許多不利影響。

盈余和內部資金短缺調整不足，閑置和短缺并存。資本使用效率低，資本風險大，對資本交易的控制程度弱。資本提取和壞賬準備無法科學管理。無法嚴格遵守公司的財務紀律。如果未能科學地選擇合適的時間支付各種應付款，將會損害企業的信譽并損失大量現金折扣。資金管理計劃不完整，使得資金計劃無法實施，而且毫無用處。缺乏有效的資金管理手段，無法收集詳細的管理數據，也無法為公司的業務決策提供科學依據。資產負債率仍然很高，迫切需要提高資金集中管理的能力。三、某個集團的資金集中管理的措施-建立結算中心1.結算中心的功能集成了某個集團資金管理平臺，以完成集團企業資金管理的核心業務流程和管理功能。該管理平臺完全基于Internet應用程序。團體業務人員可以通過LAN處理業務，而成員公司可以通過Internet處理業務。資金管理平臺和會員單位實現在線結算數據共享，減少信息錄入重復，提高業務處理效率。同時，資金管理平臺可與銀行建立銀企互聯接口，實時處理銀行收支信息，縮短會員單位資金轉賬時間。通過界面系統可以將前端資金業務處理信息自動導入財務會計系統，并自動生成相關的憑證信息，從而實現資金管理平臺信息與財務信息的集成和共享，從而改善業務處理效率。 （1）資金監控系統與銀行界面系統集成在一起。

iSoftStone的銀行-企業互連系統無縫連接到各種商業銀行的在線銀行業務。用戶可以隨時通過銀企互聯系統查詢不同銀行的公司業務交易數據。在資金監控系統中定義關鍵指標信息，實時監控和管理各種信息，實現公司總部可以全面控制和管理整個公司的整體資金信息，并形成各種有效的資金監控和管理報告。 （2）資金結算和財務系統。最后，將當天發生的所有業務對應的會計處理導入財務會計系統，并在財務會計系統中生成標準會計憑證。在同時，結算可以實時更新財務會計系統的最新賬戶，賬戶余額和其他信息。（3）資金預算系統與資金結算系統集成在一起。用于資金結算的業務處理）系統，特別是資金支付業務，應從資金預算系統中提取會員單位的資金預算信息，控制其資金支付是否在資金預算范圍內，如果不在該范圍內，則可以停止（4）資金清算系統與信貸管理系統集成。所有貸款業務都涉及清算，貸款等。這兩個系統的相關點是合同和貸款通知。合同負責人在貸款系統中執行諸如應用程序審查，合同形成以及貸款通知的提交和審查之類的操作。結算業務人員根據合同信息和信貸管理系統的貸方通知信息，將付款發放到客戶的往來帳戶或通過銀行匯款。同時，結算系統可以處理季度利息結算和還貸業務處理，業務處理結果將自動顯示信貸管理合同信息。

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