每個月，會計出納都是需要接受資金對賬，以以保證公司的財務狀況正確的無誤。這是一項非常重要的工作，因為完全沒有錯誤都可能可能導致公司的財務損失。下面將能介紹會計出納每月資金對賬的過程。

準備工作

在進行資金帳目之后，會計出納需要做一些準備工作。他們必須再收集絕大部分的銀行對賬單、現金收據和支票記錄。他們必須去檢查所有的賬單和記錄有無又快又準。他們必須準備一份資金對帳表格，以便記錄大部分的資金流動。

對帳過程

對賬過程分為兩個步驟：首先是差別賬單和記錄，后再是有記錄資金流動。在差不多賬單和記錄時，會計出納需要再次檢查每一筆交易，確保全賬單和記錄的金額、日期和交易類型都一致。如果沒有發現一丁點錯誤，會計出納要及時辦理變更手續。

在留下記錄資金流動時，會計出納是需要將絕大部分的資金流動記錄在資金對帳表格中。這除了銀行存款、現金收入、支票支付、現金支出等。會計出納必須確保全所有的的記錄都準確無誤，因此遵循正確的日期和交易類型進行分類。

調整差異

在結束資金帳目然后，會計出納不需要檢查資金對帳表格和銀行對賬單之間的差異。要是才發現差異，會計出納是需要參與調整。這可能會除了辦理變更手續出錯的記錄、重新分類交易類型等。

審核和審批

完成資金對帳之前，會計出納必須將資金總帳表格提交給財務主管參與審核和審核批準。財務主管必須詳細檢查大部分的記錄和調整，并以保證所有的的交易都能得到正確的的分類和記錄。如果沒有發現到一絲一毫問題，財務主管需要及時再通知會計出納進行撤銷。

存檔

能完成審核和批準后，會計出納必須將資金登帳表格存檔。這是非常重要的，只不過資金帳目表格是公司財務狀況的有用記錄。會計出納必須確保全資金對賬表格存檔的安全性和可訪問性，以備萬一在必須時進行可以查詢和審計。

資金對帳是會計出納每月可以結束的工作之一。這項工作必須再次檢查所有的賬單和記錄，并記錄所有的的資金流動。能夠完成資金對帳之前，會計出納要并且調整、審核和審核批準，并將資金總帳表格存檔。研究項目工作非常重要，因為它確保了公司財務狀況的準確性和透明度。

建議

是為確保資金對帳的準確性，我建議你會計出納在總帳過程中檢查過每一筆交易，并及時更正任何一點錯誤。此外，見意會計出納在存檔資金總帳表格時，選擇安全可靠的存儲，并以保證表格的可訪問性。

資金對賬是一項非常重要的工作，它以保證了公司財務狀況的準確性和透明度。會計出納要仔細的檢查絕大部分的賬單和有記錄，并記錄所有的的資金流動。能夠完成資金對賬然后，會計出納需要接受調整、審核和審核批準，并將資金帳目表格存檔。建議您會計出納在對帳過程中仔細檢查每一筆交易，并你選擇安全可靠的存儲存檔資金對賬表格。