出納是企業(yè)中不可缺的一員，共同負(fù)責(zé)管理企業(yè)的現(xiàn)金流和銀行賬戶(hù)，是企業(yè)資金管理的重要一環(huán)。而會(huì)計(jì)則是企業(yè)中的另一位最重要成員，負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算。在企業(yè)中，出納和會(huì)計(jì)之間的協(xié)作非常重要，出納是需要需要提供一些資料給會(huì)計(jì)做賬，下面我們來(lái)看看出納需要需要提供哪些地方資料給會(huì)計(jì)做賬。

1.銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬單是出納給會(huì)計(jì)做賬的最基本資料之一，它留下記錄了企業(yè)在銀行賬戶(hù)中的收入和支出情況，是會(huì)計(jì)核算的不重要依據(jù)。出納要每月定期定時(shí)將銀行對(duì)賬單留給會(huì)計(jì)，希望能夠會(huì)計(jì)及時(shí)查對(duì)企業(yè)的賬務(wù)情況。

2.現(xiàn)金收據(jù)

現(xiàn)金收據(jù)是企業(yè)收取現(xiàn)金時(shí)所開(kāi)具證明的憑證，記錄了收款人、收款金額、收款日期等信息。出納是需要將每一筆現(xiàn)金收據(jù)及時(shí)歸檔，并丟給會(huì)計(jì)并且登記和核算。

3.發(fā)票

發(fā)票是企業(yè)去購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)時(shí)所開(kāi)具的憑證，有記錄了購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)的金額、稅率、稅額等信息。出納是需要將每一張發(fā)票及時(shí)歸檔，并送到會(huì)計(jì)參與登記和核算。

4.付款憑證

付款憑證是企業(yè)支付貨款或服務(wù)費(fèi)用時(shí)所出具的憑證，留下記錄了付款人、收款人、付款金額、直接付款日期等信息。出納需要將每一筆付款憑證及時(shí)歸檔，并留給會(huì)計(jì)接受登記和核算。

5.工資單

工資單是企業(yè)發(fā)放工資時(shí)所開(kāi)具證明的憑證，有記錄了員工的基本工資、津貼、獎(jiǎng)金、扣款等信息。出納是需要將每一份工資單及時(shí)歸檔，并交給你們會(huì)計(jì)進(jìn)行登記和核算。

6.銀行存款單

銀行存款單是企業(yè)向銀行存款時(shí)所出具的憑證，記錄了存款人、存款金額、存款日期等信息。出納必須將每一份銀行存款單及時(shí)歸檔，并交給你們會(huì)計(jì)進(jìn)行登記和核算。

7.財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)的財(cái)務(wù)和分析報(bào)告，除開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。出納不需要將企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)丟給會(huì)計(jì)，以備萬(wàn)一會(huì)計(jì)并且進(jìn)行核對(duì)和分析。

8.其他資料

之外以?xún)?nèi)提起的資料外，出納還必須提供別的與企業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)的資料，如借款憑證、抵押憑證、股票證券等。這些資料是財(cái)務(wù)核算的有用依據(jù)，出納是需要及時(shí)整理歸檔并丟給會(huì)計(jì)參與登記和核算。

出納要提供給的資料是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中不可或缺的一部分，出納需要保證資料的完整性和準(zhǔn)確性，以便于會(huì)計(jì)及時(shí)查對(duì)和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)情況。