你是否是我曾經(jīng)考慮過，公司的出納會計報表不知真包含哪些地方內(nèi)容？這些個報表對公司的財務(wù)管理有著怎樣的作用？今天，我們將深入的探討這種話題，為你揭開出納會計報表的神秘面紗。

什么是出納會計報表？

出納會計報表是指公司財務(wù)部門是為資料記錄和管理公司的資金流動情況而制作的報表。這個報表常見除開現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表等。這些個報表可以幫公司自已的財務(wù)狀況，以備萬一表現(xiàn)出更好的財務(wù)決策。

現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表是出納會計報表中最有用的一項。它有記錄了公司在一定時間內(nèi)的現(xiàn)金淌入和滴下情況。那些個現(xiàn)金流量是可以分為三類：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量、投資活動現(xiàn)金流量和籌資活動現(xiàn)金流量。現(xiàn)金流量表可以解決公司清楚的現(xiàn)金流動的情況，以便于做出決定好的資金管理決策。

資產(chǎn)負債表

資產(chǎn)負債表是另一項重要的出納會計報表。它記錄信息了公司在一定時間內(nèi)的資產(chǎn)和負債情況。資產(chǎn)也可以分為流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)，負債也可以分為流動負債和非流動負債。資產(chǎn)負債表可以不幫助公司清楚的資產(chǎn)和負債情況，以便決定更好的財務(wù)決策。

利潤表

利潤表是記錄公司在一定時間內(nèi)的收入和支出情況的出納會計報表。它可以不指導(dǎo)公司了解的盈利情況，盡快做出好的經(jīng)營決策。利潤表通常以及營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤等內(nèi)容。

現(xiàn)金日記賬

現(xiàn)金日記賬是記錄公司每日現(xiàn)金收支情況的出納會計報表。它可以不解決公司了解每日的現(xiàn)金流動起來情況，以便做出決定好些的資金管理決策。現(xiàn)金日記賬大多包括日期、收入、支出、余額等內(nèi)容。

銀行對賬單

銀行對賬單是記錄公司銀行賬戶每月收支情況的出納會計報表。它可以不指導(dǎo)公司知道的銀行賬戶情況，以便于表現(xiàn)出更合適的資金管理決策。銀行對賬單常見包括日期、收入、支出、余額等內(nèi)容。

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報表

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報表是記錄公司與客戶和供應(yīng)商之間的賬款情況的出納會計報表。它可以幫助公司了解與客戶和供應(yīng)商之間的賬款情況，以便于表現(xiàn)出更好的資金管理決策。應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報表大多和客戶或供應(yīng)商名稱、賬款金額、賬款到期日等內(nèi)容。

固定資產(chǎn)清單

固定資產(chǎn)清單是記錄公司固定資產(chǎn)情況的出納會計報表。它是可以指導(dǎo)公司清楚的固定資產(chǎn)情況，以備萬一提出好的資產(chǎn)管理決策。固定資產(chǎn)清單通常除了資產(chǎn)名稱、購置日期、購置金額、殘值等內(nèi)容。

庫存清單

庫存清單是記錄公司庫存情況的出納會計報表。它可以不幫助公司知道的庫存情況，以便決定要好的庫存管理決策。庫存清單常見除開產(chǎn)品名稱、數(shù)量、成本等內(nèi)容。

以上那是出納會計報表的內(nèi)容。那些報表可以幫公司自已的財務(wù)狀況，以便表現(xiàn)出更好的財務(wù)決策。如果沒有你是一名財務(wù)人員，一定要很認真怎么制作這個報表，希望能夠為公司的發(fā)展做出要好的貢獻。