作為公司的出納，一天都要一次性處理大量的報銷單，其中最重要的是的一步就是把報銷單交給會計通過審核和處理。這些過程看似簡單，但實際上要出納應(yīng)具備一定的專業(yè)知識和技巧。下面讓他我們一起來清楚一下出納把能報銷單給會計的具體流程。

第一步：核對報銷單的完整性

在把報銷單送到會計之后，出納不需要仔細可以報銷單的完整性。這和查對報銷單上的金額、日期、發(fā)票等信息是否需要齊全，以及報銷單如何確定有簽字和蓋章等必要的審批信息。如果不是有遺漏或者錯誤，出納不需要及時先聯(lián)系報銷人并且補充或是改。

第二步：按照分類整理報銷單

就是為了方便些會計進行審核和處理，出納必須遵循分類整理一番好報銷單。通常情況下，報銷單也可以聽從費用類型、報銷人、時間等并且分類。這樣的不但可以不想提高會計的工作效率，還可以不盡量減少只不過徹底的混亂的報銷單造成的錯誤和漏洞。

第三步：填寫報銷單交接單

目的是確保全保險報銷單的安全和準確性，出納不需要填寫報銷醫(yī)藥費單交接單。那個交接單除了能報銷單的數(shù)量、金額、分類等信息，和出納和會計的簽字和蓋章等必要的審批信息。那樣可以不以免是因為報銷單的遺漏的或錯誤可能導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險。

第四步：交接報銷單給會計

在結(jié)束左右吧準備工作后，出納就可以不把報銷單留給會計進行審核和處理了。在交接的過程中，出納不需要觀察那就證明報銷單的情況和分類，在內(nèi)不需要而且注意的事項。這樣的話可以避免而且溝通不暢可能導(dǎo)致的錯誤和誤解。

第五步：跟進報銷單的處理情況

在處理完報銷醫(yī)藥費單之后，出納需要及時跟進能報銷單的處理情況。如果沒有會計不需要出納可以提供更多的信息也可以文件，出納要及時配合并可以提供必要的支持。如果沒有可以報銷單有一丁點問題或者異常情況，出納必須及時和會計交流并能解決。

第六步：協(xié)助會計進行核對和審批

在會計審核和處理能報銷單的過程中，出納不需要積極主動地全力配合會計進行核對資料和審批。這除了提供必要的文件和信息，在內(nèi)幫下忙會計的疑問和問題。出納還必須及時跟進審批進度，以保證報銷醫(yī)藥費單還能夠及時能夠得到全面處理。

第七步：歸檔報銷單和交接單

在報銷單得到會計的審核和處理之前，出納是需要及時整理歸檔保險報銷單和交接單。這樣的話可以不方便些日后的查找資料和審計，同時也是可以盡量的避免因為文件的遺漏或者錯誤導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險。整理歸檔的時候，出納需要通過分類和時間參與整理，希望能夠日后的查找資料和分析。

第八步：和反思

在能完成保險報銷單的處理然后，出納是需要和自我反思這種過程。這包括對所有的流程的評估和分析，以及對自己的工作進行反思和。出納還要及時反饋和提出改進意見，盡快公司能不斷完善和系統(tǒng)優(yōu)化報銷管理的流程和制度。

以上那是出納把可以報銷單給會計的具體流程和步驟。另外公司財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，報銷管理不需要出納和會計密切配合和協(xié)作，才也能切實保障財務(wù)的安全和準確性。期望以上內(nèi)容也能對大家極大幫助。