出納是公司中非常重要的一環(huán)，負責管理公司的現(xiàn)金流，處理公司的其它收支款項。而會計則是你們負責公司的財務管理，全面處理公司的某些賬務。出納和會計的工作融洽去相關，出納需要把單據(jù)及時準確地送到會計，希望能夠會計能及時處理公司的賬務。這樣，出納如何能把單據(jù)給會計呢？下面就來詳細點介紹一下。

第一步：準備好單據(jù)

出納在交給你們會計單據(jù)以前，首先要做的那就是準備好單據(jù)。單據(jù)包括特殊收據(jù)、發(fā)票、憑證等，這些單據(jù)要遵循時間順序排列好，方便會計查找。出納還是需要檢查單據(jù)的準確性和完整性，以保證單據(jù)上的信息和金額大都真確的。

第二步：整理單據(jù)

出納在準備好好單據(jù)結(jié)束后，必須對單據(jù)參與收拾。出納是可以通過不同的分類將單據(jù)通過按性質(zhì)分類，例如按照收入和支出、按照日期等。這樣會計在如何處理單據(jù)時，就是可以更加方便快捷地查找和進行核對單據(jù)。

第三步：記錄單據(jù)

出納在收拾好好單據(jù)之前，要將單據(jù)記錄信息在出納日記賬中。出納日記賬是記錄公司每日收支情況的賬簿，出納要將每一筆收支款項的信息都有記錄在日記賬中，包括日期、金額、收款方或網(wǎng)銀付款方等信息。

第四步：核對單據(jù)

出納在有記錄單據(jù)之前，必須對單據(jù)并且核對確認。出納需要檢查單據(jù)上的信息和金額是否需要與出納日記賬中的記錄一致，如果沒有不一致，需要及時并且調(diào)整。

第五步：制作報表

出納在查對單據(jù)結(jié)束后，是需要制作出納報表。出納報表是記錄公司每日收支情況的報表，出納不需要將每一筆收支款項的信息都資料記錄在報表中，除開日期、金額、收款方或網(wǎng)銀付款方等信息。出納報表是可以好處會計更加方便地欄里點公司的收支情況。

第六步：交接單據(jù)

出納在制作好出納報表之前，不需要將單據(jù)丟給會計。出納不需要將單據(jù)按照時間順序排列好，然后將單據(jù)和出納報表一起交給你們會計。出納要說說會計每一筆收支款項的具體情況，盡快會計好些地處理公司的賬務。

第七步：協(xié)助會計處理賬務

出納在點交單據(jù)然后，是需要全力協(xié)助會計處理公司的賬務。出納是需要及時需要提供會計必須的特殊信息和資料，的或銀行對賬單、發(fā)票等。出納還必須聯(lián)絡會計接受賬務調(diào)整和核對，以保證公司的賬務處理準確無誤。

第八步：保管單據(jù)

出納在交接單據(jù)然后，要妥善保管單據(jù)。出納要將單據(jù)按照時間順序排列好，然后把貯放在安全的地方。出納還必須定期定時對單據(jù)進行清理和收拾好，切實保障單據(jù)的完整性和準確性。

出納如何能把單據(jù)給會計是一個非常重要的工作，需要出納必須具備一定的專業(yè)知識和技能。出納是需要準備好單據(jù)，收拾單據(jù)，記錄信息單據(jù)，進行核對單據(jù)，制作報表，交接單據(jù)，聯(lián)絡會計處理賬務，存底單據(jù)等一穿越系列工作，以必須保證公司的賬務處理準確無誤。