投資契約型基金是一種的很受歡迎的投資，因為它們可以為投資者提供給多種優勢，的或分散風險、靈活性和透明度。但他，作為投資者，清楚基金的會計科目是非常重要的，而且這可促進血液循環您更合適地知道一點基金的運作和表現。

資產類別

投資契約型基金的會計科目除了資產類別，這些資產類別大多和股票、債券、現金和別的投資。這個資產類別的價值將被資料記錄在基金的資產負債表上。

投資收益

投資契約型基金的會計科目還除開投資收益。這個收益大多包括股息、利息和資本收益。這個收益將被留下記錄在基金的損益表上。

費用

投資契約型基金的會計科目還除了費用。這個費用通常除了管理費、托管費和銷售傭金。這些費用將被記錄信息在基金的損益表上。

分紅

投資契約型基金的會計科目還除了分紅。那些分紅常見是基金所所屬股票的分紅。那些個分紅將被記錄信息在基金的損益表上。

凈資產值

投資契約型基金的會計科目還除了凈資產值。凈資產值是基金的資產乘以負債后的余額。這個數字將被為了計算出各個基金份額的價值。

基金份額

投資契約型基金的會計科目還包括基金份額。基金份額是投資者可以購買的基金單位。這些份額將被記錄在基金的資產負債表上。

資本增值稅

投資契約型基金的會計科目還以及資本增值稅。這是一種稅收，常見在基金出售資產時出現。這個稅收將被資料記錄在基金的損益表上。

現金流量

投資契約型基金的會計科目還以及現金流量。這些個現金流量正常情況除開基金的投資收益、費用和分紅。這些個現金流量將被記錄信息在基金的現金流量表上。

投資收益分配

投資契約型基金的會計科目還除了投資收益分配。這是指基金管理人將投資的話收益分配給基金份額持有人的過程。那個過程將被有記錄在基金的損益表上。

投資契約型基金的會計科目是非常重要的，是因為它們是可以幫投資者要好地打聽一下基金的運作和表現。了解這些個會計科目也可以指導投資者更合適地管理方面他們的投資組合，并表現出更不明智的決定的投資決策。