課程培訓課程培訓目標應收模塊概述應收操作基本概念介紹操作介紹輸入應收發(fā)票抵銷輸入貸記通知發(fā)票調(diào)整收款輸入及核銷應收票據(jù)輸入及核銷預收款輸入及核銷預收款退款提交報告學習總結及參考資料共62、93頁。在收票流程中，藍字發(fā)票保證金發(fā)票在收票后核銷，內(nèi)部發(fā)票由客戶領取。賬單預付到500美元，真實的銀行賬戶是虛擬的。供應商接受客戶的訂單并給予折扣。第63頁共93頁。可以對應收票據(jù)進行以下操作：標準匯款貼現(xiàn)票據(jù)收款方式應收票據(jù)業(yè)務處理：收到票據(jù)貼現(xiàn)匯款、到期結算(真實銀行)、解除到期風險(真實銀行)、票據(jù)付款(虛擬票據(jù)銀行)、到期匯款，第64頁，共93頁。操作：應收票據(jù)錄入和核銷錄入應收票據(jù)菜單路徑(n):托收托收方式：票據(jù)托收托收類型：標準第65頁，共93頁。操作：應收票據(jù)錄入及核銷發(fā)票菜單路徑(n):收款核銷對象：選擇對應的未結發(fā)票保存并建賬后，生成分錄：應收票據(jù)貸項：應收賬款第66頁，共93頁。操作：輸入應收發(fā)票-手工輸入1。點擊第30頁“完成”按鈕，共93頁。操作：輸入應收發(fā)票-手工輸入1。自動顯示第31頁，共93頁到期余額。操作：輸入應收發(fā)票-人工輸入并創(chuàng)建帳戶。第32頁共93頁。操作：錄入應收發(fā)票-手工錄入第33頁，共93頁。操作：輸入應收發(fā)票-手工輸入1。點擊：查看會計科目2。生成分錄：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額第34頁共93頁。自動會計規(guī)則定義示例應收：A1-A2-A3-A4-A5-A6收入：B1- B2-B3-B4-B5-B6交易類型應收：C1-C2-C3-C4-C5-C6收入：D1-D2-D3-D4-D5-D6銷售人員應收：E1-E2-E3。4- F5-F6標準行應收賬款：C1-C2-A3-C4-0-0收入：F1- D2-B3-F4- B5-0交易第35頁，共93頁。自動會計規(guī)則的定義范例科目節(jié)段應收帳款科目收入科目稅捐科目公司節(jié)段常數(shù)常數(shù)常數(shù)成本中心節(jié)段0 0 0自然科目節(jié)段交易型態(tài)標準通知單行稅碼產(chǎn)品節(jié)段0標準通知單行0項目節(jié)段0 0 0相關單位節(jié)段客戶地點客戶地點0備用1 0 0 0備用2 0 0第36頁，共93頁。練習2:輸入應收發(fā)票-人工輸入1。業(yè)務場景2006年6月5日，公司向浙電集團出售兩輛汽車，單價5萬元，稅率17。銷售結算已完成，增值稅發(fā)票已開具。應收賬款會計導入應收發(fā)票并生成會計分錄如下：借：應收賬款：117，貸：主營業(yè)務收入-商品銷售-煤炭：100，貸：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額：17、2、操作步驟：公司應收賬款會計導入應收發(fā)票，公司應收賬款會計檢查發(fā)票公司運行請求創(chuàng)建會計分錄，將應收賬款過賬到應收賬款第37頁，共93頁。課程培訓課程培訓目標應收模塊概述應收操作基本概念介紹操作介紹輸入應收發(fā)票抵銷輸入貸記通知發(fā)票調(diào)整收款輸入及核銷應收票據(jù)輸入及核銷預收款輸入及核銷預收款退款提交報告學習總結及參考資料共38、93頁。操作：沖銷應收發(fā)票-貸項菜單路徑(n):事務處理/事務處理找到要沖銷的發(fā)票菜單路徑(m):活動/貸項第39頁，共93頁。操作：應收發(fā)票的注銷-點擊第40頁(共93頁)上的“信用額度”。

操作：應收發(fā)票的抵銷-貸項第41頁，共93頁。操作：應收發(fā)票沖銷-貸項單擊“完成”創(chuàng)建帳戶。第42頁，共93頁。例：應收發(fā)票核銷-賒銷例：公司向客戶銷售某汽車產(chǎn)品兩部，單價50000元，稅率17(含稅)。銷售結算已完成，增值稅發(fā)票已開具。應收賬款會計錄入應收賬款發(fā)票。此后，因產(chǎn)品型號不符，客戶退貨。1.銷售時，開具應收發(fā)票，創(chuàng)建會計科目，生成會計。